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Creekside Partners Portfolio-Positionen
AUM
270 Mio. $
Umschlag
6,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,15 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-1,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,89 %
Position
197
Neu
4
Aufgestockt
53
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+663.621 $ |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+446.158 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+440.490 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+402.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+673.871 $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+468.052 $ |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+358.000 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+332.930 $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+323.417 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,28 % |
| 2 | Technologie | 9,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,06 % |
| 5 | Industrie | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,02 Mrd. $
| 325.314 $ | 0,12 % |
6.360
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
152
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 321.260 $ | 0,12 % |
2.931
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
153
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
| 307.138 $ | 0,11 % |
6.714
+11
| +0,2 % | +521 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
154
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 305.382 $ | 0,11 % |
1.659
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
Invesco Preferred ETF
PGX
3,54 Mrd. $
| 300.590 $ | 0,11 % |
29.850
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
156
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 297.234 $ | 0,11 % |
3.453
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
157
Costco
COST
484 Mrd. $
| 297.123 $ | 0,11 % |
326
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 295.068 $ | 0,11 % |
2.031
+2
| +0,1 % | +276 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 294.010 $ | 0,11 % |
1.684
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 283.043 $ | 0,1 % |
2.721
+3
| +0,1 % | +321 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 280.785 $ | 0,1 % |
4.204
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
162
Southern California Bancorp
BCAL
702 Mio. $
| 274.113 $ | 0,1 % |
12.839
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
163
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 272.772 $ | 0,1 % |
1.886
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 271.788 $ | 0,1 % |
982
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
165
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 265.966 $ | 0,1 % |
852
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
| 263.579 $ | 0,1 % |
4.976
-81
| -2 % | -4.283 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
167
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 263.288 $ | 0,1 % |
5.015
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 255.235 $ | 0,09 % |
2.810
+2
| +0,1 % | +189 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
169
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
535 Mio. $
| 251.320 $ | 0,09 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
170
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 248.855 $ | 0,09 % |
2.960
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 248.150 $ | 0,09 % |
24.815
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
172
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,15 Mrd. $
| 244.915 $ | 0,09 % |
+17.969
| Neu | +271.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 243.296 $ | 0,09 % |
3.107
+24
| +0,8 % | +1.941 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
174
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
| 241.759 $ | 0,09 % |
4.949
-2.845
| -37 % | -141.290 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
175
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 231.381 $ | 0,09 % |
850
+50
| +6 % | +14.538 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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TW
Portfolio-Rückblick von Creekside Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creekside Partners 197 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creekside Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 53 erhöht, 60 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 1.500 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 673.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creekside Partners im Q3 2026 war McKesson: 1.500 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Creekside Partners hat seine Position in Texas Instruments in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 663.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Creekside Partners im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 673.871 $.
- Creekside Partners hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.304 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creekside Partners machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
- Creekside Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creekside Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 270 Mio. $.
Auf Grundlage der von Creekside Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .