Creative Plannings Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q3	–	Verkaufen	-643	Geschlossen	-25.000 $	–	3451
2017 Q2	25.000 $	Halten	643	–	–	﹤0,01 %	3030
2017 Q1	24.000 $	Verkaufen	643 -182	-22 %	-6.751 $	﹤0,01 %	3015
2016 Q4	30.000 $	Verkaufen	825 -2.675	-76 %	-96.166 $	﹤0,01 %	2796
2016 Q3	129.000 $	Halten	3.500	–	–	﹤0,01 %	1669
2016 Q2	129.000 $	Halten	3.500	–	–	﹤0,01 %	1507
2016 Q1	125.000 $	Verkaufen	3.500 -100	-3 %	-5.978 $	﹤0,01 %	1498
2015 Q4	239.000 $	Kaufen	3.600 +600	+20 %	+40.851 $	﹤0,01 %	1105
2015 Q3	203.000 $	Kaufen	+3.000	Neu	+214.262 $	﹤0,01 %	1182
2015 Q2	–	Verkaufen	-3.000	Geschlossen	-220.000 $	–	2730
2015 Q1	220.000 $	Verkaufen	3.000 -400	-12 %	-27.984 $	﹤0,01 %	1143
2014 Q4	243.000 $	Kaufen	+3.400	Neu	+230.943 $	﹤0,01 %	1026

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Creative Planning: Q3 2017 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Source Capital (SOR) im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei 643 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 25.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SOR und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 243.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2017 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q3 2017 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 643 Aktien von Source Capital im Q3 2017 im geschätzten Wert von 25.000 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Source Capital und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Source Capital erreichte im Q4 2014 mit 243.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2017 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2017 am 17. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .