de Creative Planning Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2017 Q3	–	Vender	-643	Encerrada	-US$ 25 mil	–	3451
2017 Q2	US$ 25 mil	Manter	643	–	–	﹤0,01%	3030
2017 Q1	US$ 24 mil	Vender	643 -182	-22%	-US$ 6,75 mil	﹤0,01%	3015
2016 Q4	US$ 30 mil	Vender	825 -2.675	-76%	-US$ 96,2 mil	﹤0,01%	2796
2016 Q3	US$ 129 mil	Manter	3.500	–	–	﹤0,01%	1669
2016 Q2	US$ 129 mil	Manter	3.500	–	–	﹤0,01%	1507
2016 Q1	US$ 125 mil	Vender	3.500 -100	-3%	-US$ 5,98 mil	﹤0,01%	1498
2015 Q4	US$ 239 mil	Comprar	3.600 +600	+20%	+US$ 40,9 mil	﹤0,01%	1105
2015 Q3	US$ 203 mil	Comprar	+3.000	Nova	+US$ 214 mil	﹤0,01%	1182
2015 Q2	–	Vender	-3.000	Encerrada	-US$ 220 mil	–	2730
2015 Q1	US$ 220 mil	Vender	3.000 -400	-12%	-US$ 28 mil	﹤0,01%	1143
2014 Q4	US$ 243 mil	Comprar	+3.400	Nova	+US$ 231 mil	﹤0,01%	1026

Outros fundos que detêm SOR

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Pecaut & Co Sioux City, Iowa AUM de US$ 328 mi 21,14% Retorno est. (1 ano)

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de US$ 326 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3,04 bi 36,62% Retorno est. (1 ano)

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de US$ 697 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em SOR no T3 2017

Creative Planning encerrou sua posição em Source Capital (SOR) no T3 2017, vendendo 643 ações — uma venda estimada em US$ 25 mil.

Creative Planning reportou uma posição em SOR pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 243 mil em T4 2014. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T3 2017.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em Source Capital no fechamento de T3 2017, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 643 ações de Source Capital em T3 2017, por um valor estimado de US$ 25 mil.
Creative Planning reportou uma posição em Source Capital pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Source Capital de Creative Planning atingiu o pico de US$ 243 mil em T4 2014.
44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T3 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2017, protocolado em 17 de out. de 2017.