de Creative Planning Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2017 Q3	–	Vender	-643	Cerradas	-USD 25 k	–	3451
2017 Q2	USD 25 k	Mantener	643	–	–	﹤0.01%	3030
2017 Q1	USD 24 k	Vender	643 -182	-22%	-USD 6.75 k	﹤0.01%	3015
2016 Q4	USD 30 k	Vender	825 -2,675	-76%	-USD 96.2 k	﹤0.01%	2796
2016 Q3	USD 129 k	Mantener	3,500	–	–	﹤0.01%	1669
2016 Q2	USD 129 k	Mantener	3,500	–	–	﹤0.01%	1507
2016 Q1	USD 125 k	Vender	3,500 -100	-3%	-USD 5.98 k	﹤0.01%	1498
2015 Q4	USD 239 k	Comprar	3,600 +600	+20%	+USD 40.9 k	﹤0.01%	1105
2015 Q3	USD 203 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 214 k	﹤0.01%	1182
2015 Q2	–	Vender	-3,000	Cerradas	-USD 220 k	–	2730
2015 Q1	USD 220 k	Vender	3,000 -400	-12%	-USD 28 k	﹤0.01%	1143
2014 Q4	USD 243 k	Comprar	+3,400	Nuevas	+USD 231 k	﹤0.01%	1026

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Pecaut & Co Sioux City, Iowa AUM de USD 328 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de USD 697 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en SOR: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T3 2017, liquidando una posición de 643 acciones por un valor estimado de USD 25 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2014 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 243 k en T4 2014. Al cierre de T3 2017, 44 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 643 acciones de Source Capital en T3 2017, por un valor estimado de USD 25 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2014 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Creative Planning en Source Capital alcanzó su máximo de USD 243 k en T4 2014.
Al cierre de T3 2017, 44 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.