Matisse Capitals Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q4	–	Verkaufen	-6.020	Geschlossen	-220.000 $	–	118
2019 Q3	220.000 $	Halten	6.020	–	–	0,27 %	75
2019 Q2	220.000 $	Halten	6.020	–	–	0,28 %	78
2019 Q1	217.000 $	Verkaufen	6.020 -1.267	-17 %	-44.577 $	0,26 %	81
2018 Q4	237.000 $	Verkaufen	7.287 -997	-12 %	-36.156 $	0,3 %	80
2018 Q3	333.000 $	Verkaufen	8.284 -6.260	-43 %	-252.039 $	0,3 %	79
2018 Q2	578.000 $	Verkaufen	14.544 -11.054	-43 %	-443.828 $	0,46 %	59
2018 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	25.598 -12.027	-32 %	-496.428 $	0,62 %	51
2017 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	37.625 -6.846	-15 %	-277.117 $	0,7 %	42
2017 Q3	1,79 Mio. $	Verkaufen	44.471 -112.328	-72 %	-4,42 Mio. $	0,85 %	38
2017 Q2	6,06 Mio. $	Kaufen	156.799 +1.819	+1 %	+69.392 $	3,08 %	8
2017 Q1	5,82 Mio. $	Kaufen	154.980 +78.053	+101 %	+2,9 Mio. $	3,14 %	7
2016 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	+76.927	Neu	+2,77 Mio. $	1,5 %	24
2016 Q1	–	Verkaufen	-21.529	Geschlossen	-1,43 Mio. $	–	112
2015 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	+21.529	Neu	+1,47 Mio. $	0,72 %	44

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3 Mrd. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pecaut & Co Sioux City, Iowa 346 Mio. $ AUM 11,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Matisse Capital: Q4 2019 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Source Capital (SOR) im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei 6.020 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 220.000 $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SOR und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2017 mit 6,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2019 halten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q4 2019 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 6.020 Aktien von Source Capital im Q4 2019 im geschätzten Wert von 220.000 $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Source Capital und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Source Capital erreichte im Q2 2017 mit 6,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2019 hielten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .