Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
VICI Properties
VICI
27,7 Mrd. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +1.262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2102
Globus Medical
GMED
10,1 Mrd. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2103
Global X Blockchain ETF
BKCH
173 Mio. $
| 1.117 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2104
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 1.104 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2105
Freshpet
FRPT
3,26 Mrd. $
| 1.094 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2106
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 1.088 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +658 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2107
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
| 1.085 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2108
WisdomTree BioRevolution Fund
WDNA
5,02 Mio. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2109
Stantec
STN
8,58 Mrd. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2110
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
| 1.077 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2111
Andretti Acquisition Corp II
POLE
| 1.074 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2112
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 1.061 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2113
Ciena
CIEN
38,2 Mrd. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2114
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,42 Mrd. $
| 1.052 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2115
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2116
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
| 1.049 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2117
Viavi Solutions
VIAV
7,86 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2118
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
412 Mio. $
| 1.039 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2119
Versigent PLC
VGNT
2,95 Mrd. $
| 1.034 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2120
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
947 Mio. $
| 1.026 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2121
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2122
WEX
WEX
6 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2123
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 1.004 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2124
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 1.002 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2125
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .