Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2127
Datavault AI
DVLT
57,8 Mio. $
| 996 $ | ﹤0,01 % |
6.391
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2128
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
| 992 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2129
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21,4 Mrd. $
| 987 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +763 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2130
Bread Financial
BFH
3,71 Mrd. $
| 978 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2131
Scholar Rock
SRRK
5,68 Mrd. $
| 966 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2132
InterContinental Hotels
IHG
26,4 Mrd. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2133
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
576 Mio. $
| 957 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2134
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| 954 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2136
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 943 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2137
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,88 Mrd. $
| 940 $ | ﹤0,01 % |
51
+11
| +28 % | +209 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2138
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,18 Mrd. $
| 940 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2139
Texas Roadhouse
TXRH
12,4 Mrd. $
| 938 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2140
Brookfield Asset Management
BAM
84 Mrd. $
| 936 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2141
QXO Inc
QXO
14,3 Mrd. $
| 935 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +1.100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2142
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
| 931 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2143
Regal Rexnord
RRX
12,2 Mrd. $
| 931 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2144
Matador Resources
MTDR
6,44 Mrd. $
| 928 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2145
Dorchester Minerals
DMLP
1,38 Mrd. $
| 925 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2146
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 917 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2147
Toyota
TM
251 Mrd. $
| 916 $ | ﹤0,01 % |
5
-90
| -95 % | -16.877 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2148
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 911 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2149
Logitech
LOGI
14,2 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2150
Enact Holdings
ACT
6,21 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .