Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Box
BOX
5,84 Mrd. $
| 904 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2152
UFP Technologies
UFPT
2,43 Mrd. $
| 890 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2153
Liberty Global Class C
LBTYK
3,33 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2154
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
415 Mio. $
| 884 $ | ﹤0,01 % |
16
-1
| -6 % | -57 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2155
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
| 880 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2156
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2157
Prothena Corp
PRTA
440 Mio. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2158
Paycom
PAYC
10,7 Mrd. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2159
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2160
CSW Industrials
CSW
4,63 Mrd. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2161
GoDaddy
GDDY
13,7 Mrd. $
| 860 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2162
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 857 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2163
Champion Homes
SKY
4,99 Mrd. $
| 857 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2164
PJT Partners
PJT
3,95 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2165
Hanover Insurance
THG
8,6 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2166
STMicroelectronics
STM
39,9 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2167
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
245 Mio. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +940 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2168
Brighthouse Financial
BHF
2,55 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2169
Core Scientific
CORZ
4,23 Mrd. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2170
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
11
-1
| -8 % | -80 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2171
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,1 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2172
AdvanSix
ASIX
416 Mio. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2173
LeMaitre Vascular
LMAT
1,81 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2174
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,21 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2175
Balchem Corp
BCPC
5,53 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .