Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Net Lease Office Properties
NLOP
137 Mio. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2202
Elanco Animal Health
ELAN
12,9 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
29
-246
| -89 % | -5.941 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2203
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2204
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2205
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2206
Houlihan Lokey
HLI
10,1 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2207
Columbia Banking Systems
COLB
8,62 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2208
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
141 Mio. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
20
+4
| +25 % | +126 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2209
Badger Meter
BMI
4,59 Mrd. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2210
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 616 $ | ﹤0,01 % |
11
+10
| +1.000 % | +549 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2211
Zevra Therapeutics
ZVRA
690 Mio. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2212
e.l.f. Beauty
ELF
6,87 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2213
Amentum Holdings
AMTM
5,2 Mrd. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2214
Sprouts Farmers Market
SFM
4,53 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2215
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2216
Green Brick Partners
GRBK
2,75 Mrd. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2217
Sylvamo
SLVM
1,57 Mrd. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2218
Lithia Motors
LAD
6,68 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2219
ProShares Short S&P500
SH
984 Mio. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2220
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2221
Insmed
INSM
25,1 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2222
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2223
Ubiquiti
UI
35,9 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2224
Westlake Corp
WLK
8,12 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2225
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .