Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Vitesse Energy
VTS
650 Mio. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2227
Better Home & Finance Holding
BETR
294 Mio. $
| 550 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2228
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,14 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2229
Lionsgate Studios
LION
4,18 Mrd. $
| 538 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2230
Voyager Therapeutics
VYGR
108 Mio. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2231
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2232
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2233
Planet Labs
PL
5,02 Mrd. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2234
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2235
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 513 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2236
Valvoline
VVV
4,42 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2237
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2238
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,19 Mrd. $
| 505 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2239
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 504 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
2240
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2241
Ramaco Resources Class A
METC
436 Mio. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2242
Service Properties Trust
SVC
740 Mio. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2243
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
16
+12
| +300 % | +451 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2244
Opendoor
OPEN
1,11 Mrd. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2245
Knife River
KNF
3,2 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2246
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2247
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2248
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 436 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +538 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2249
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
16
+9
| +129 % | +265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2250
FuelCell Energy
FCEL
774 Mio. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .