Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2077
APi Group
APG
18,7 Mrd. $
| 1.274 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2078
Oceaneering
OII
3,5 Mrd. $
| 1.265 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2079
BOK Financial
BOKF
7,94 Mrd. $
| 1.264 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2080
Transmedics
TMDX
3,2 Mrd. $
| 1.252 $ | ﹤0,01 % |
15
-51
| -77 % | -4.194 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2081
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
217 Mio. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +1.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2082
Teucrium Wheat Fund
WEAT
229 Mio. $
| 1.229 $ | ﹤0,01 % |
50
-3.500
| -99 % | -88.083 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2083
Teledyne Technologies
TDY
30,2 Mrd. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2084
Avantor
AVTR
10,7 Mrd. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2085
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
80,3 Mio. $
| 1.201 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2086
Surf Air Mobility
SRFM
95 Mio. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2087
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 1.190 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2088
Antero Midstream
AM
9,46 Mrd. $
| 1.189 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2089
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,24 Mrd. $
| 1.181 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2090
Olin
OLN
2,04 Mrd. $
| 1.176 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +1.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2091
NCR Atleos
NATL
3,56 Mrd. $
| 1.175 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2092
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
773 Mio. $
| 1.169 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2093
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 1.166 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2094
Blackbaud
BLKB
2,45 Mrd. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2095
First Financial Bancorp
FFBC
3,44 Mrd. $
| 1.159 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2096
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| 1.158 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2097
Compass Minerals
CMP
969 Mio. $
| 1.146 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2098
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
4
-8
| -67 % | -1.880 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2099
The Gap Inc
GAP
7,56 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2100
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 1.137 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .