Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JMKE
2026
Jersey Mike's Subs
JMKE
6,23 Mrd. $
| 1.682 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2027
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
43,8 Mrd. $
| 1.677 $ | ﹤0,01 % |
31
-20
| -39 % | -1.227 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2028
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
656 Mio. $
| 1.663 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2029
US GoldMining
USGO
71 Mio. $
| 1.658 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2030
Ericsson
ERIC
34,5 Mrd. $
| 1.656 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2031
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 1.646 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2032
Molson Coors Class B
TAP
7,41 Mrd. $
| 1.641 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2033
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
84,3 Mio. $
| 1.636 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2034
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2035
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 1.621 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2036
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
| 1.619 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2037
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
| 1.604 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2038
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,45 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
24
-1.563
| -98 % | -105.980 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2039
Lantheus
LNTH
6,65 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2040
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
267 Mio. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2041
Allegion
ALLE
16,1 Mrd. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2042
Sun Life Financial
SLF
40,9 Mrd. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2043
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,45 Mrd. $
| 1.556 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2044
Enpro
NPO
5,82 Mrd. $
| 1.531 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2045
EPAM Systems
EPAM
8,37 Mrd. $
| 1.517 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2046
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF
CNRG
165 Mio. $
| 1.508 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2047
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
188 Mio. $
| 1.508 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2048
Northern Dynasty Minerals
NAK
370 Mio. $
| 1.507 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2049
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
720 Mio. $
| 1.504 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2050
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 1.495 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .