Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JMKE
2026
Jersey Mike's Subs
JMKE
US$61.7억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2027
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$443억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
31
-20
| -39% | -US$1.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2028
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.91억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2029
US GoldMining
USGO
US$6898만
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2030
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2031
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2032
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2033
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
US$8201만
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2034
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2035
SharkNinja
SN
US$319억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2036
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2037
Bunge Global
BG
US$195억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2038
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
24
-1,563
| -98% | -US$10.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2039
Lantheus
LNTH
US$66.4억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2040
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$2.68억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.56천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2041
Allegion
ALLE
US$163억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2042
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2043
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.5억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2044
Enpro
NPO
US$57.9억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2045
EPAM Systems
EPAM
US$83.2억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2046
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF
CNRG
US$1.63억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2047
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$1.89억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$1.42천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2048
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$2.95억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
2049
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.15억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2050
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.