Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
MasTec
MTZ
US$147억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1977
Lamb Weston
LW
US$77.2억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1978
Gold.com Inc
GOLD
US$10.6억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1979
Kyndryl
KD
US$36.6억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1980
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1981
Global X Hydrogen ETF
HYDR
US$6637만
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1982
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
83
+24
| +41% | +US$655 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1983
Fermi Inc
FRMI
US$16.7억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
500
-25
| -5% | -US$148 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1984
Fresenius Medical Care
FMS
US$114억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
94
+12
| +15% | +US$282 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1985
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1986
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.75억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1987
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1988
Alcon
ALC
US$356억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
32
-22
| -41% | -US$1.53천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1989
Evercore
EVR
US$113억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1990
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1991
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1992
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1993
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.22억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
25
-7
| -22% | -US$614 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1994
Masco
MAS
US$163억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
30
-2
| -6% | -US$148 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1995
Global X ClimateTech ETF
CTEC
US$2089만
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1996
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1997
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1998
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$1.92억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1999
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2000
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.