Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 2.136 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1977
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
| 2.130 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1978
Gold.com Inc
GOLD
1,09 Mrd. $
| 2.129 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1979
Kyndryl
KD
3,76 Mrd. $
| 2.128 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1980
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,34 Mrd. $
| 2.126 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1981
Global X Hydrogen ETF
HYDR
68,2 Mio. $
| 2.121 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1982
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
235 Mio. $
| 2.106 $ | ﹤0,01 % |
83
+24
| +41 % | +655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1983
Fermi Inc
FRMI
988 Mio. $
| 2.105 $ | ﹤0,01 % |
500
-25
| -5 % | -148 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1984
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
| 2.104 $ | ﹤0,01 % |
94
+12
| +15 % | +282 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1985
Dropbox
DBX
7,05 Mrd. $
| 2.099 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1986
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
687 Mio. $
| 2.080 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1987
The Mosaic Company
MOS
7,31 Mrd. $
| 2.078 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1988
Alcon
ALC
35,8 Mrd. $
| 2.072 $ | ﹤0,01 % |
32
-22
| -41 % | -1.526 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1989
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1990
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 2.051 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +2.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1991
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 2.046 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1992
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1993
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
727 Mio. $
| 2.037 $ | ﹤0,01 % |
25
-7
| -22 % | -614 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1994
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 2.022 $ | ﹤0,01 % |
30
-2
| -6 % | -148 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1995
Global X ClimateTech ETF
CTEC
21,1 Mio. $
| 2.010 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1996
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 1.994 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1997
BorgWarner
BWA
10,1 Mrd. $
| 1.984 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1998
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
195 Mio. $
| 1.981 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1999
Antero Resources
AR
11,6 Mrd. $
| 1.970 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2000
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
| 1.947 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .