Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
| 2.401 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1952
Lattice Semiconductor
LSCC
15,8 Mrd. $
| 2.387 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1953
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
441 Mio. $
| 2.378 $ | ﹤0,01 % |
40
+36
| +900 % | +2.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1954
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
| 2.377 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1955
Honda
HMC
45,3 Mrd. $
| 2.370 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1956
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| 2.350 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1957
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 2.314 $ | ﹤0,01 % |
21
+9
| +75 % | +1.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1958
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 2.310 $ | ﹤0,01 % |
43
+20
| +87 % | +1.355 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1959
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
823 Mio. $
| 2.290 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1960
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
| 2.283 $ | ﹤0,01 % |
67
+1
| +2 % | +36 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1961
Texas Pacific Land
TPL
18,9 Mrd. $
| 2.281 $ | ﹤0,01 % |
7
-40
| -85 % | -15.093 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1962
Macy's
M
6,55 Mrd. $
| 2.277 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1963
Atlas Lithium Corp
ATLX
49,1 Mio. $
| 2.268 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1964
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,59 Mrd. $
| 2.268 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1965
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 2.252 $ | ﹤0,01 % |
261
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1966
PDS Biotechnology
PDSB
74,6 Mio. $
| 2.252 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1967
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
280 Mio. $
| 2.220 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -12.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1968
Outfront Media
OUT
5,79 Mrd. $
| 2.220 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1969
Lincoln National
LNC
8,14 Mrd. $
| 2.214 $ | ﹤0,01 % |
55
+50
| +1.000 % | +2.132 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1970
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
76 Mio. $
| 2.210 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +2.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1971
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 2.205 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1972
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
| 2.185 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1973
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
41,7 Mio. $
| 2.141 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1974
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
| 2.140 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1975
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 2.138 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .