Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
| 2.838 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +3.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1927
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 2.821 $ | ﹤0,01 % |
24
+9
| +60 % | +1.087 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1928
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,62 Mrd. $
| 2.749 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.788 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1929
Universal Health Realty Income Trust
UHT
539 Mio. $
| 2.733 $ | ﹤0,01 % |
73
+1
| +1 % | +42 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1930
Getty Realty Corp
GTY
1,93 Mrd. $
| 2.711 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1931
Neogen
NEOG
2,47 Mrd. $
| 2.675 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1932
Revolution Medicines
RVMD
37,1 Mrd. $
| 2.668 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1933
Hyliion Holdings
HYLN
426 Mio. $
| 2.656 $ | ﹤0,01 % |
637
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1934
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 2.629 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +2.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1935
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
QPUX
10 Mio. $
| 2.604 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1936
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
160 Mio. $
| 2.603 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1937
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 2.588 $ | ﹤0,01 % |
78
-7
| -8 % | -241 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1938
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,4 Mrd. $
| 2.574 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1939
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 2.567 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1940
Prudential
PUK
31,2 Mrd. $
| 2.548 $ | ﹤0,01 % |
103
-10
| -9 % | -277 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1941
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
777 Mio. $
| 2.547 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1942
FIS Tactical Equity ETF
ACTS
12,5 Mio. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1943
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
44,4 Mio. $
| 2.496 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1944
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 2.495 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +1.121 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1945
Compass Pathways
CMPS
1,28 Mrd. $
| 2.488 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1946
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 2.487 $ | ﹤0,01 % |
41
+14
| +52 % | +878 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1947
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 2.443 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1948
Fox Class A
FOXA
28,6 Mrd. $
| 2.443 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +2.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1949
CeriBell Inc
CBLL
1,01 Mrd. $
| 2.439 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1950
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,58 Mrd. $
| 2.414 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .