Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Kirby Corp
KEX
6,46 Mrd. $
| 3.544 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1877
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
| 3.516 $ | ﹤0,01 % |
45
+5
| +13 % | +461 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1878
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1879
Archer Aviation
ACHR
3,63 Mrd. $
| 3.479 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1880
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
| 3.477 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1881
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 3.457 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1882
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 3.452 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1883
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 3.440 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1884
Energizer
ENR
1,7 Mrd. $
| 3.422 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1885
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 3.415 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1886
GATX Corp
GATX
6,53 Mrd. $
| 3.400 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1887
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 3.392 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1888
SiriusXM
SIRI
10,8 Mrd. $
| 3.390 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1889
Gildan
GIL
6,61 Mrd. $
| 3.368 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1890
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
| 3.346 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1891
iShares Global Financials ETF
IXG
719 Mio. $
| 3.327 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1892
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 3.318 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1893
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 3.310 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1894
Axcelis
ACLS
3,3 Mrd. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1895
NIO
NIO
8,22 Mrd. $
| 3.259 $ | ﹤0,01 % |
950
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1896
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
896 Mio. $
| 3.253 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +3.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1897
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
211 Mio. $
| 3.250 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1898
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 3.248 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1899
Invesco India ETF
IMVP
98,2 Mio. $
| 3.239 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1900
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
251 Mio. $
| 3.175 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .