Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| 4.317 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1827
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 4.315 $ | ﹤0,01 % |
50
-34
| -40 % | -2.829 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1828
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 4.302 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1829
Beam Therapeutics
BEAM
2,6 Mrd. $
| 4.286 $ | ﹤0,01 % |
175
+12
| +7 % | +334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1830
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,74 Mrd. $
| 4.282 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1831
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 4.265 $ | ﹤0,01 % |
67
+14
| +26 % | +982 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1832
Swarmer Inc
SWMR
125 Mio. $
| 4.226 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1833
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 4.191 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1834
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 4.152 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1835
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
| 4.136 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1836
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 4.123 $ | ﹤0,01 % |
56
+21
| +60 % | +1.716 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1837
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 4.117 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1838
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
| 4.116 $ | ﹤0,01 % |
76
-11
| -13 % | -586 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1839
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 4.103 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1840
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
SIMS
8,05 Mio. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1841
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
121 Mio. $
| 4.075 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1842
Tidewater
TDW
3,68 Mrd. $
| 4.055 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1843
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 4.042 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1844
Ouster
OUST
2,79 Mrd. $
| 4.034 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1845
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
41 Mio. $
| 4.011 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1846
Amdocs
DOX
4,33 Mrd. $
| 4.003 $ | ﹤0,01 % |
70
+12
| +21 % | +688 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1847
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
61,4 Mio. $
| 3.999 $ | ﹤0,01 % |
139
+4
| +3 % | +114 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1848
Global X MLP ETF
MLPA
2,25 Mrd. $
| 3.993 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1849
Vivmark Residential
VMRK
50,8 Mrd. $
| 3.949 $ | ﹤0,01 % |
65
+19
| +41 % | +1.255 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1850
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
417 Mio. $
| 3.911 $ | ﹤0,01 % |
+247
| Neu | +4.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .