Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 5.304 $ | ﹤0,01 % |
142
+1
| +0,7 % | +40 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1777
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
66,5 Mio. $
| 5.304 $ | ﹤0,01 % |
219
+3
| +1 % | +78 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1778
Global Water Resources
GWRS
207 Mio. $
| 5.295 $ | ﹤0,01 % |
666
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1779
RUM Group Inc
RUM
2,04 Mrd. $
| 5.292 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1780
FirstCash
FCFS
7,87 Mrd. $
| 5.281 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1781
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
586 Mio. $
| 5.139 $ | ﹤0,01 % |
437
-1
| -0,2 % | -14 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1782
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
| 5.135 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1783
ORIX
IX
35,1 Mrd. $
| 5.091 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1784
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
| 5.070 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1785
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 5.042 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1786
Murphy USA
MUSA
9,4 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1787
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| 5.034 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1788
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
| 5.030 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1789
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
21,4 Mio. $
| 5.006 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1790
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
412 Mio. $
| 5.004 $ | ﹤0,01 % |
111
-441
| -80 % | -20.064 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1791
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
455 Mio. $
| 5.001 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1792
Core & Main
CNM
8,75 Mrd. $
| 4.978 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1793
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,04 Mrd. $
| 4.975 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1794
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1795
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
694 Mio. $
| 4.964 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1796
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
50,8 Mio. $
| 4.946 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1797
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 4.930 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1798
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 4.877 $ | ﹤0,01 % |
9
+7
| +350 % | +3.619 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1799
Karman Holdings
KRMN
5,82 Mrd. $
| 4.863 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1800
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,2 Mio. $
| 4.860 $ | ﹤0,01 % |
103
+17
| +20 % | +817 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .