Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
| 6.237 $ | ﹤0,01 % |
134
-54
| -29 % | -2.561 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1727
AH Realty Trust
AHRT
470 Mio. $
| 6.221 $ | ﹤0,01 % |
1.020
+20
| +2 % | +134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1728
Royce Value Trust
RVT
2,14 Mrd. $
| 6.218 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1729
Hartford Equity Premium Income ETF
HEMI
35,8 Mio. $
| 6.196 $ | ﹤0,01 % |
150
-150
| -50 % | -6.253 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1730
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 6.160 $ | ﹤0,01 % |
60
-45
| -43 % | -4.666 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1731
Onto Innovation
ONTO
10,3 Mrd. $
| 6.156 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1732
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,79 Mrd. $
| 6.123 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +6.221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1733
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,57 Mrd. $
| 6.088 $ | ﹤0,01 % |
254
+8
| +3 % | +193 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1734
Skydance Corporation
SKYD
39,3 Mrd. $
| 6.084 $ | ﹤0,01 % |
589
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1735
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 6.068 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +6.101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1736
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
142 Mio. $
| 6.037 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +6.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1737
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 6.027 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1738
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,77 Mrd. $
| 6.013 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1739
Sprott
SII
2,87 Mrd. $
| 5.969 $ | ﹤0,01 % |
50
-51
| -50 % | -6.062 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1740
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
231 Mio. $
| 5.966 $ | ﹤0,01 % |
349
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1741
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,09 Mrd. $
| 5.915 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1742
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
DLNV
20,5 Mio. $
| 5.912 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +5.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1743
AST SpaceMobile
ASTS
10,8 Mrd. $
| 5.886 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1744
Reddit
RDDT
19,5 Mrd. $
| 5.840 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1745
Alaska Air
ALK
4,58 Mrd. $
| 5.805 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1746
Marsh
MRSH
99,3 Mrd. $
| 5.805 $ | ﹤0,01 % |
34
-91
| -73 % | -16.646 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1747
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 5.764 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1748
Builders FirstSource
BLDR
6,78 Mrd. $
| 5.758 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1749
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 5.757 $ | ﹤0,01 % |
295
-44
| -13 % | -860 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1750
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
| 5.753 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .