Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 5.728 $ | ﹤0,01 % |
293
-43
| -13 % | -843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1752
Spire
SR
5,29 Mrd. $
| 5.707 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1753
Tompkins Financial
TMP
1,45 Mrd. $
| 5.679 $ | ﹤0,01 % |
59
-29
| -33 % | -2.823 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1754
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 5.657 $ | ﹤0,01 % |
281
-42
| -13 % | -853 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1755
O-I Glass
OI
787 Mio. $
| 5.650 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1756
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
308
-45
| -13 % | -831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1757
International Flavors & Fragrances
IFF
20,8 Mrd. $
| 5.593 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1758
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,08 Mrd. $
| 5.592 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1759
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 5.550 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1760
HighPeak Energy
HPK
862 Mio. $
| 5.535 $ | ﹤0,01 % |
678
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1761
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
| 5.531 $ | ﹤0,01 % |
343
-51
| -13 % | -840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1762
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
628 Mio. $
| 5.522 $ | ﹤0,01 % |
885
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1763
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,19 Mrd. $
| 5.517 $ | ﹤0,01 % |
612
+402
| +191 % | +3.896 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1764
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 5.496 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1765
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
IONX
101 Mio. $
| 5.482 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1766
Universal Insurance Holdings
UVE
1,33 Mrd. $
| 5.472 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1767
Flagstar Bank National Association
FLG
4,19 Mrd. $
| 5.455 $ | ﹤0,01 % |
467
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1768
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 5.441 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
1769
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,68 Mrd. $
| 5.437 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1770
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| 5.395 $ | ﹤0,01 % |
26
-1
| -4 % | -231 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1771
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 5.374 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1772
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
| 5.370 $ | ﹤0,01 % |
177
-197
| -53 % | -6.154 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1773
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 5.369 $ | ﹤0,01 % |
123
-245
| -67 % | -11.343 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1774
Gentex
GNTX
3,99 Mrd. $
| 5.348 $ | ﹤0,01 % |
246
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1775
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 5.318 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .