Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
524 Mio. $
| 4.820 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1802
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 4.807 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +292 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1803
Ingredion
INGR
5,73 Mrd. $
| 4.791 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1804
XPeng
XPEV
9,7 Mrd. $
| 4.780 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1805
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 4.763 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1806
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,9 Mrd. $
| 4.730 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1807
REalloys Inc
ALOY
433 Mio. $
| 4.706 $ | ﹤0,01 % |
576
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1808
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
283 Mio. $
| 4.659 $ | ﹤0,01 % |
150
-200
| -57 % | -6.358 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1809
Invesco Building & Construction ETF
PKB
255 Mio. $
| 4.629 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1810
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 4.622 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1811
Cipher Digital
CIFR
2,98 Mrd. $
| 4.589 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1812
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,21 Mrd. $
| 4.560 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +4.730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1813
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
295 Mio. $
| 4.557 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1814
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 4.534 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1815
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
171 Mio. $
| 4.483 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1816
Cal-Maine
CALM
3,13 Mrd. $
| 4.454 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1817
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
158 Mio. $
| 4.416 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +4.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1818
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 4.412 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1819
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
303 Mio. $
| 4.386 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +4.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1820
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 4.369 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1821
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
247 Mio. $
| 4.362 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +4.319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1822
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
336 Mio. $
| 4.358 $ | ﹤0,01 % |
200
-202
| -50 % | -4.438 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1823
Match Group
MTCH
9,09 Mrd. $
| 4.336 $ | ﹤0,01 % |
108
+20
| +23 % | +800 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1824
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 4.332 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1825
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 4.329 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .