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Creative Financial Designs Ativos da carteira
AUM
US$ 2,22 bi
Giro
11,41%
Retorno est. (1 ano)
15,38%
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+15,38%
Retorno est. (3 anos)
+58,82%
Retorno est. (5 anos)
+50,99%
Retorno est. (10 anos)
+153,64%
AUM
US$ 2,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,58%
Posição
2.454
Nova
195
Aumentada
787
Reduzida
479
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 8,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,25% |
| 2 | Tecnologia | 5% |
| 3 | Saúde | 2,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 5 | Bens industriais | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,5 bi
| US$ 5,73 mil | ﹤0,01% |
293
-43
| -13% | -US$ 843 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1752
Spire
SR
US$ 5,25 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1753
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,44 bi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
59
-29
| -33% | -US$ 2,82 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1754
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
281
-42
| -13% | -US$ 853 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1755
O-I Glass
OI
US$ 764 mi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1756
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,12 bi
| US$ 5,61 mil | ﹤0,01% |
308
-45
| -13% | -US$ 831 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1757
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1758
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 4,95 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1759
C3.ai
AI
US$ 1,9 bi
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
505
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1760
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,04 bi
| US$ 5,54 mil | ﹤0,01% |
678
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1761
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
343
-51
| -13% | -US$ 840 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1762
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 605 mi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
885
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1763
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$ 3,35 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
612
+402
| +191% | +US$ 3,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1764
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1765
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
IONX
US$ 67,6 mi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1766
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,34 bi
| US$ 5,47 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1767
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,17 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
467
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1768
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1769
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,71 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1770
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,7 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
26
-1
| -4% | -US$ 231 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1771
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1772
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,5 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
177
-197
| -53% | -US$ 6,15 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1773
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
123
-245
| -67% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1774
Gentex
GNTX
US$ 3,94 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
246
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1775
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,39 bi
| US$ 5,32 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Financial Designs no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Creative Financial Designs detinha 2.454 posições avaliadas em US$ 2,22 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Creative Financial Designs alocou US$ 154 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 195 novas posições e aumentando 787 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Creative Financial Designs no T3 2026 foi Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 ações no valor de US$ 10 mi.
- Creative Financial Designs foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior redução de Creative Financial Designs em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Creative Financial Designs encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 682 mil.
- As dez maiores posições de Creative Financial Designs representam 21% de sua carteira de US$ 2,22 bi no T3 2026.
- Creative Financial Designs abriu 195 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Creative Financial Designs subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Financial Designs referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.