Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$5.73천 | ﹤0.01% |
293
-43
| -13% | -US$843 |
2026 Q2
1분기
|
|
1752
Spire
SR
US$52.9억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1753
Tompkins Financial
TMP
US$14.5억
| US$5.68천 | ﹤0.01% |
59
-29
| -33% | -US$2.82천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1754
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
281
-42
| -13% | -US$853 |
2026 Q2
1분기
|
|
1755
O-I Glass
OI
US$7.87억
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1756
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31.1억
| US$5.61천 | ﹤0.01% |
308
-45
| -13% | -US$831 |
2026 Q2
1분기
|
|
1757
International Flavors & Fragrances
IFF
US$208억
| US$5.59천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1758
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$50.8억
| US$5.59천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1759
C3.ai
AI
US$19억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1760
HighPeak Energy
HPK
US$8.62억
| US$5.54천 | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1761
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.3억
| US$5.53천 | ﹤0.01% |
343
-51
| -13% | -US$840 |
2026 Q2
1분기
|
|
1762
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.28억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
885
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1763
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$31.9억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
612
+402
| +191% | +US$3.9천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1764
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1765
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
IONX
US$1.01억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1766
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.3억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1767
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.9억
| US$5.46천 | ﹤0.01% |
467
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1768
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
1769
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.8억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1770
Take-Two Interactive
TTWO
US$420억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
26
-1
| -4% | -US$231 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1771
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1772
Keurig Dr Pepper
KDP
US$512억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
177
-197
| -53% | -US$6.15천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1773
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
123
-245
| -67% | -US$1.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1774
Gentex
GNTX
US$39.9억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
246
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1775
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.