Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.2억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1827
DexCom
DXCM
US$304억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
50
-34
| -40% | -US$2.83천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1828
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1829
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.9억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
175
+12
| +7% | +US$334 |
2026 Q2
1분기
|
|
1830
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.4억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1831
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
67
+14
| +26% | +US$982 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1832
Swarmer Inc
SWMR
US$1.25억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1833
Allison Transmission
ALSN
US$103억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1834
Aon
AON
US$707억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1835
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1836
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
56
+21
| +60% | +US$1.72천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1837
Equifax
EFX
US$219억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1838
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
76
-11
| -13% | -US$586 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1839
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1840
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
SIMS
US$796만
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1841
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$1.17억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1842
Tidewater
TDW
US$38.7억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1843
Monolithic Power Systems
MPWR
US$706억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1844
Ouster
OUST
US$26.7억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1845
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$4129만
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1846
Amdocs
DOX
US$46.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
70
+12
| +21% | +US$688 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1847
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6155만
| US$4천 | ﹤0.01% |
139
+4
| +3% | +US$114 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1848
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.8억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1849
Vivmark Residential
VMRK
US$495억
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
65
+19
| +41% | +US$1.26천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1850
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
+247
| 신규 | +US$4.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.