Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| 1.945 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2002
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
49
+39
| +390 % | +1.768 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2003
Nova
NVMI
10,1 Mrd. $
| 1.926 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2004
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 1.910 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2005
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 1.907 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2006
Post Holdings
POST
3,57 Mrd. $
| 1.894 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2007
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 1.885 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +418 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2008
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
| 1.872 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2009
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
34,6 Mrd. $
| 1.862 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2010
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
98,4 Mio. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +1.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2011
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 1.832 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2012
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 1.828 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2013
Albertsons Companies
ACI
6,15 Mrd. $
| 1.811 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2014
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
| 1.793 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2015
Build-A-Bear
BBW
362 Mio. $
| 1.792 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2016
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 1.789 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2017
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
276 Mio. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2018
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,4 Mio. $
| 1.762 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2019
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 1.759 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2020
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
478 Mio. $
| 1.736 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2021
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 1.724 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2022
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
584 Mio. $
| 1.720 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2023
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,7 Mrd. $
| 1.709 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2024
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 1.705 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2025
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
1,11 Mrd. $
| 1.695 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .