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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| – | – |
-69
| Geschlossen | -2.243 $ | – |
|
827
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -7.777 $ | – |
|
828
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| – | – |
-1.704
| Geschlossen | -16.788 $ | – |
|
829
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| – | – |
-219
| Geschlossen | -17.784 $ | – |
|
830
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| – | – |
-88
| Geschlossen | -28.547 $ | – |
|
831
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| – | – |
-280
| Geschlossen | -7.988 $ | – |
|
832
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -1.027 $ | – |
|
833
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -938 $ | – |
|
834
Hanover Bancorp
HNVR
168 Mio. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -515 $ | – |
|
835
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -414 $ | – |
|
836
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
| – | – |
-787
| Geschlossen | -23.917 $ | – |
|
837
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -17.241 $ | – |
|
838
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| – | – |
-378
| Geschlossen | -39.493 $ | – |
|
839
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -1.559 $ | – |
|
840
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| – | – |
-599
| Geschlossen | -28.850 $ | – |
|
841
Hudson Pacific Properties
HPP
597 Mio. $
| – | – |
-42
| Geschlossen | -606 $ | – |
|
842
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| – | – |
-109
| Geschlossen | -2.739 $ | – |
|
843
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| – | – |
-186
| Geschlossen | -3.958 $ | – |
|
844
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-89
| Geschlossen | -2.243 $ | – |
|
845
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -1.305 $ | – |
|
846
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -62.897 $ | – |
|
847
Himalaya Shipping
HSHP
797 Mio. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -2.053 $ | – |
|
848
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -1.018 $ | – |
|
849
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| – | – |
-320
| Geschlossen | -7.844 $ | – |
|
850
HealthStream
HSTM
1,08 Mrd. $
| – | – |
-586
| Geschlossen | -15.765 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .