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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Highwoods Properties
HIW
USD 3472 M
| – | – |
-69
| Cerradas | -USD 2.24 k | – |
|
827
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.1 mil M
| – | – |
-56
| Cerradas | -USD 7.78 k | – |
|
828
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| – | – |
-1,704
| Cerradas | -USD 16.8 k | – |
|
829
Hamilton Lane
HLNE
USD 4995 M
| – | – |
-219
| Cerradas | -USD 17.8 k | – |
|
830
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| – | – |
-88
| Cerradas | -USD 28.5 k | – |
|
831
Honda
HMC
USD 46.4 mil M
| – | – |
-280
| Cerradas | -USD 7.99 k | – |
|
832
Horace Mann Educators
HMN
USD 2157 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 1.03 k | – |
|
833
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 628 M
| – | – |
-41
| Cerradas | -USD 938 | – |
|
834
Hanover Bancorp
HNVR
USD 159 M
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 515 | – |
|
835
Harley-Davidson
HOG
USD 3298 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 414 | – |
|
836
Home BancShares
HOMB
USD 5948 M
| – | – |
-787
| Cerradas | -USD 23.9 k | – |
|
837
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| – | – |
-74
| Cerradas | -USD 17.2 k | – |
|
838
Robinhood
HOOD
USD 72.9 mil M
| – | – |
-378
| Cerradas | -USD 39.5 k | – |
|
839
Helmerich & Payne
HP
USD 3520 M
| – | – |
-44
| Cerradas | -USD 1.56 k | – |
|
840
Hewlett Packard
HPE
USD 59.4 mil M
| – | – |
-599
| Cerradas | -USD 28.8 k | – |
|
841
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 461 M
| – | – |
-42
| Cerradas | -USD 606 | – |
|
842
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| – | – |
-109
| Cerradas | -USD 2.74 k | – |
|
843
Healthcare Realty
HR
USD 6500 M
| – | – |
-186
| Cerradas | -USD 3.96 k | – |
|
844
Hormel Foods
HRL
USD 12.1 mil M
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 2.24 k | – |
|
845
H&R Block
HRB
USD 6454 M
| – | – |
-33
| Cerradas | -USD 1.3 k | – |
|
846
HSBC
HSBC
USD 298 mil M
| – | – |
-610
| Cerradas | -USD 62.9 k | – |
|
847
Himalaya Shipping
HSHP
USD 728 M
| – | – |
-132
| Cerradas | -USD 2.05 k | – |
|
848
Henry Schein
HSIC
USD 9512 M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 1.02 k | – |
|
849
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| – | – |
-320
| Cerradas | -USD 7.84 k | – |
|
850
HealthStream
HSTM
USD 884 M
| – | – |
-586
| Cerradas | -USD 15.8 k | – |
|
Fondos similares
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BPIM
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.