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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,47 bi
| – | – |
-69
| Encerrada | -US$ 2,24 mil | – |
|
827
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,1 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 7,78 mil | – |
|
828
Haleon
HLN
US$ 40,2 bi
| – | – |
-1.704
| Encerrada | -US$ 16,8 mil | – |
|
829
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,99 bi
| – | – |
-219
| Encerrada | -US$ 17,8 mil | – |
|
830
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,4 bi
| – | – |
-88
| Encerrada | -US$ 28,5 mil | – |
|
831
Honda
HMC
US$ 46,4 bi
| – | – |
-280
| Encerrada | -US$ 7,99 mil | – |
|
832
Horace Mann Educators
HMN
US$ 2,16 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 1,03 mil | – |
|
833
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 628 mi
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 938 | – |
|
834
Hanover Bancorp
HNVR
US$ 159 mi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 515 | – |
|
835
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,4 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 414 | – |
|
836
Home BancShares
HOMB
US$ 5,95 bi
| – | – |
-787
| Encerrada | -US$ 23,9 mil | – |
|
837
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 17,2 mil | – |
|
838
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| – | – |
-378
| Encerrada | -US$ 39,5 mil | – |
|
839
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,52 bi
| – | – |
-44
| Encerrada | -US$ 1,56 mil | – |
|
840
Hewlett Packard
HPE
US$ 59,4 bi
| – | – |
-599
| Encerrada | -US$ 28,8 mil | – |
|
841
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 461 mi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 606 | – |
|
842
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| – | – |
-109
| Encerrada | -US$ 2,74 mil | – |
|
843
Healthcare Realty
HR
US$ 6,5 bi
| – | – |
-186
| Encerrada | -US$ 3,96 mil | – |
|
844
Hormel Foods
HRL
US$ 12,1 bi
| – | – |
-89
| Encerrada | -US$ 2,24 mil | – |
|
845
H&R Block
HRB
US$ 6,45 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 1,3 mil | – |
|
846
HSBC
HSBC
US$ 298 bi
| – | – |
-610
| Encerrada | -US$ 62,9 mil | – |
|
847
Himalaya Shipping
HSHP
US$ 728 mi
| – | – |
-132
| Encerrada | -US$ 2,05 mil | – |
|
848
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 1,02 mil | – |
|
849
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| – | – |
-320
| Encerrada | -US$ 7,84 mil | – |
|
850
HealthStream
HSTM
US$ 884 mi
| – | – |
-586
| Encerrada | -US$ 15,8 mil | – |
|
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PL
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BPIM
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.