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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,38 %
Position
266
Neu
7
Aufgestockt
145
Reduziert
81
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+5,44 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+976.596 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+862.238 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+828.094 $ |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+347.582 $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+270.153 $ |
| 4 |
Terex
TEX
|
+268.740 $ |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+222.888 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 911.766 $ | 0,19 % |
4.139
+14
| +0,3 % | +2.920 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
102
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 870.765 $ | 0,18 % |
2.138
+5
| +0,2 % | +1.929 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
103
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 867.763 $ | 0,18 % |
+12.735
| Neu | +783.166 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
104
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 863.848 $ | 0,18 % |
5.825
+6
| +0,1 % | +837 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
105
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 863.601 $ | 0,18 % |
12.293
-103
| -0,8 % | -7.387 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
106
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 862.036 $ | 0,18 % |
9.606
+23
| +0,2 % | +2.171 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
107
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 856.281 $ | 0,18 % |
9.767
+1.716
| +21 % | +138.961 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
108
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 854.367 $ | 0,18 % |
9.034
-119
| -1 % | -10.052 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
109
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 853.057 $ | 0,18 % |
4.897
+75
| +2 % | +12.101 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
110
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 847.062 $ | 0,18 % |
19.230
+110
| +0,6 % | +4.052 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
111
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 824.158 $ | 0,17 % |
7.558
-34
| -0,4 % | -3.857 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 804.631 $ | 0,17 % |
15.441
+319
| +2 % | +15.743 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
113
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 794.342 $ | 0,17 % |
38.025
-145
| -0,4 % | -3.224 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
114
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 774.679 $ | 0,16 % |
6.505
-87
| -1 % | -8.995 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
115
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 759.702 $ | 0,16 % |
5.256
+17
| +0,3 % | +2.128 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
116
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 730.796 $ | 0,15 % |
9.849
+1.326
| +16 % | +100.388 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
117
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 730.644 $ | 0,15 % |
2.767
-69
| -2 % | -17.524 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
118
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 723.731 $ | 0,15 % |
5.224
+11
| +0,2 % | +1.491 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
119
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 719.013 $ | 0,15 % |
3.673
-68
| -2 % | -13.009 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
120
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 715.998 $ | 0,15 % |
10.258
-493
| -5 % | -32.996 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 703.056 $ | 0,15 % |
3.115
+15
| +0,5 % | +3.120 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
122
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 702.273 $ | 0,15 % |
2.833
+1.473
| +108 % | +337.088 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
123
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 688.836 $ | 0,15 % |
8.981
-694
| -7 % | -59.311 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
124
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 642.120 $ | 0,14 % |
1.685
+9
| +0,5 % | +3.287 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
125
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 640.564 $ | 0,14 % |
4.304
-128
| -3 % | -17.953 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Confluence Wealth Services 266 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 145 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 12.735 Aktien im Wert von 867.763 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terex; sie wurde auf 268.740 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2023 war Johnson Controls International: 12.735 Aktien im Wert von 867.763 $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Qualcomm in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2023 entfiel auf Terex und belief sich schätzungsweise auf 268.740 $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 828.094 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2023 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 472 Mio. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .