Concurrent Investment Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-61.310	Geschlossen	-5,05 Mio. $	–	2420
2026 Q2	5,05 Mio. $	Kaufen	61.310 +4.702	+8 %	+364.271 $	0,04 %	431
2026 Q1	4,03 Mio. $	Verkaufen	56.608 -1.177	-2 %	-86.378 $	0,04 %	408
2025 Q4	4,03 Mio. $	Kaufen	57.785 +4.104	+8 %	+282.917 $	0,05 %	380
2025 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	53.681 +22.265	+71 %	+1,49 Mio. $	0,06 %	303
2025 Q2	2 Mio. $	Kaufen	31.416 +15.035	+92 %	+901.324 $	0,04 %	431
2025 Q1	978.776 $	Kaufen	16.381 +10.260	+168 %	+659.815 $	0,02 %	552
2024 Q4	398.329 $	Kaufen	+6.121	Neu	+409.388 $	0,01 %	740

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 61.310 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,05 Mio. $.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Concurrent Investment Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Concurrent Investment Advisors verkaufte 61.310 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5,05 Mio. $.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Concurrent Investment Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 5,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .