Concord Wealth Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20.137 $	Kaufen	+288	Neu	+19.245 $	﹤0,01 %	478
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.073	Geschlossen	-108.480 $	–	866
2023 Q4	108.480 $	Verkaufen	2.073 -520	-20 %	-24.310 $	0,02 %	271
2023 Q3	118.469 $	Kaufen	2.593 +2	+0,1 %	+95 $	0,03 %	259
2023 Q2	120.211 $	Kaufen	2.591 +400	+18 %	+17.555 $	0,03 %	251
2023 Q1	97.478 $	Verkaufen	2.191 -533	-20 %	-24.713 $	0,03 %	254
2022 Q4	119.733 $	Verkaufen	2.724 -2.994	-52 %	-131.508 $	0,04 %	221
2022 Q3	223.000 $	Kaufen	5.718 +2.952	+107 %	+125.921 $	0,07 %	147
2022 Q2	111.000 $	Kaufen	+2.766	Neu	+121.307 $	0,03 %	246
2022 Q1	–	Verkaufen	-5	Geschlossen	–	–	1304
2021 Q4	0 $	Kaufen	+5	Neu	+235 $	﹤0,01 %	1314

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners hat in Q2 2026 eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) eröffnet: 288 Aktien im Wert von 20.137 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #478. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Concord Wealth Partners meldete noch in Q4 2023 eine Position in DFAT.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 223.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 288 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20.137 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares war im Q2 2026 eine neue Position von Concord Wealth Partners.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 478.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2022 mit 223.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .