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Coastline Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
16,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,07 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,7 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,93 %
Position
410
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
196
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+947.962 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+934.862 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+751.361 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+613.962 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,33 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,67 % |
| 2 | Technologie | 26,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 145.026 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
202
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 144.337 $ | 0,01 % |
1.266
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 140.841 $ | 0,01 % |
1.811
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 137.720 $ | 0,01 % |
1.621
+200
| +14 % | +17.191 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
205
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 133.705 $ | 0,01 % |
1.375
-233
| -14 % | -22.822 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 128.585 $ | 0,01 % |
1.642
-3.422
| -68 % | -276.717 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
207
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 126.466 $ | 0,01 % |
569
-55
| -9 % | -13.482 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
208
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 125.755 $ | 0,01 % |
1.646
+6
| +0,4 % | +464 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
209
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 124.495 $ | 0,01 % |
929
-944
| -50 % | -116.004 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 119.408 $ | 0,01 % |
610
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 119.032 $ | 0,01 % |
4.716
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 117.518 $ | 0,01 % |
334
-2.394
| -88 % | -838.024 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
213
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 113.580 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
214
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 113.112 $ | 0,01 % |
883
-519
| -37 % | -70.442 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
215
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 107.320 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 103.385 $ | 0,01 % |
3.625
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
217
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 101.605 $ | 0,01 % |
285
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
218
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 100.370 $ | 0,01 % |
846
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
219
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 98.787 $ | 0,01 % |
1.082
-130
| -11 % | -13.270 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
220
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 96.552 $ | 0,01 % |
4.003
-372
| -9 % | -8.985 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
221
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 95.397 $ | 0,01 % |
1.121
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
222
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 94.305 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
223
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
| 88.505 $ | 0,01 % |
1.107
-123
| -10 % | -9.814 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
224
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 88.391 $ | 0,01 % |
642
-51
| -7 % | -7.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 87.765 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coastline Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coastline Trust 410 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Coastline Trust zog im Q3 2026 netto 92 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Coastline Trust eine neue Position in Honeywell im Wert von 1,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coastline Trust im Q3 2026 war Honeywell: 5.140 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.962 $.
- Der größte Positionsabbau von Coastline Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coastline Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Coastline Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coastline Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coastline Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .