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Coastline Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
16,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,07 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,7 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,93 %
Position
410
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
196
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+947.962 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+934.862 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+751.361 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+613.962 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,33 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,67 % |
| 2 | Technologie | 26,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 243.492 $ | 0,02 % |
3.152
-302
| -9 % | -23.652 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
177
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 241.781 $ | 0,02 % |
530
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
178
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 230.991 $ | 0,02 % |
2.220
-500
| -18 % | -56.026 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
179
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 224.445 $ | 0,02 % |
962
-60
| -6 % | -14.412 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
180
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 222.320 $ | 0,02 % |
1.092
-1.401
| -56 % | -263.700 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
181
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 220.250 $ | 0,02 % |
3.125
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
182
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 220.156 $ | 0,02 % |
2.656
-417
| -14 % | -37.999 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
183
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 215.470 $ | 0,02 % |
910
-142
| -13 % | -38.656 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
184
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 212.784 $ | 0,02 % |
407
-130
| -24 % | -66.565 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 205.067 $ | 0,02 % |
4.411
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
186
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 195.191 $ | 0,02 % |
2.390
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
187
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 189.407 $ | 0,02 % |
2.195
-107
| -5 % | -9.430 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
188
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 189.158 $ | 0,02 % |
630
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
189
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 186.623 $ | 0,02 % |
386
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
190
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 181.958 $ | 0,02 % |
1.640
-216
| -12 % | -25.876 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
191
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 180.227 $ | 0,02 % |
414
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
192
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 175.155 $ | 0,02 % |
764
-13
| -2 % | -3.124 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
193
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 171.562 $ | 0,02 % |
1.649
-1.425
| -46 % | -152.352 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 167.286 $ | 0,02 % |
176
-13
| -7 % | -12.883 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
195
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 165.832 $ | 0,02 % |
2.484
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
196
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 154.500 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
197
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 154.234 $ | 0,01 % |
6.505
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
198
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 149.868 $ | 0,01 % |
2.760
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 146.796 $ | 0,01 % |
4.315
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
200
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 145.367 $ | 0,01 % |
5.997
-374
| -6 % | -9.053 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coastline Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coastline Trust 410 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Coastline Trust zog im Q3 2026 netto 92 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Coastline Trust eine neue Position in Honeywell im Wert von 1,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coastline Trust im Q3 2026 war Honeywell: 5.140 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.962 $.
- Der größte Positionsabbau von Coastline Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
- Coastline Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coastline Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Coastline Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coastline Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coastline Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .