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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.518
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Diversified Energy Company
DEC
1,02 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3127
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3128
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3129
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3130
Trupanion
TRUP
1,23 Mrd. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3131
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3132
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3133
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3134
Southside Bancshares
SBSI
914 Mio. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3135
Ingram Micro Holding
INGM
6,14 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3136
Arrow Financial
AROW
683 Mio. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3137
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3138
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3139
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3140
Adamas Trust
ADAM
687 Mio. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3141
Smith & Wesson
SWBI
634 Mio. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3142
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
676 Mio. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3143
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3144
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3145
AGNT Inc
AGNT
640 Mio. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3146
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3147
LandBridge Corporation
LB
2,42 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3148
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 238 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3149
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
8
-7
| -47 % | -230 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3150
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.518 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.518 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .