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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
42.91%
Rendimiento estimado a 1 año
24.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 353 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.93%
Posición
3,754
Nuevas
1,518
Aumentadas
1,198
Reducidas
637
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 967 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 132 M |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 122 M |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 287 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 137 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 124 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 84.2 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 73.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.29% |
| 2 | Tecnología | 11.98% |
| 3 | Industriales | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 5.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Diversified Energy Company
DEC
USD 1024 M
| USD 250 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 272 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3127
National Presto Industries
NPK
USD 1064 M
| USD 250 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 271 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3128
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1661 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 241 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3129
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4082 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 241 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3130
Trupanion
TRUP
USD 1234 M
| USD 248 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 243 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3131
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 121 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 281 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3132
DNOW Inc
DNOW
USD 2835 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 247 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3133
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 225 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3134
Southside Bancshares
SBSI
USD 914 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 232 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3135
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6142 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 253 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3136
Arrow Financial
AROW
USD 683 M
| USD 246 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 223 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3137
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 307 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3138
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 271 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3139
Protolabs
PRLB
USD 2049 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 211 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3140
Adamas Trust
ADAM
USD 687 M
| USD 244 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 224 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3141
Smith & Wesson
SWBI
USD 634 M
| USD 242 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 240 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3142
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 676 M
| USD 240 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 195 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3143
RPC Inc
RES
USD 1341 M
| USD 240 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 286 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3144
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 192 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3145
AGNT Inc
AGNT
USD 640 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 243 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3146
Willdan Group
WLDN
USD 1100 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 170 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3147
LandBridge Corporation
LB
USD 2419 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 206 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3148
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 238 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 235 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3149
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 237 | ﹤0.01% |
8
-7
| -47% | -USD 230 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3150
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 237 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 229 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,754 posiciones valuadas en USD 10.6 mil M, un 3.2% menos que los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clearstead Advisors muestra 1,518 nuevos, Aumentaron 1,198, 637 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones con un valor de USD 997 M. La mayor venta fue PACCAR, por un valor estimado de USD 287 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones por un valor de USD 997 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en Sonoco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T2 2026 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.02 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 29% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Clearstead Advisors abrió 1,518 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.