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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
42,91%
Retorno est. (1 ano)
24,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,75%
Retorno est. (1 ano)
+24,87%
Retorno est. (3 anos)
+71,44%
Retorno est. (5 anos)
+80,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 353 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,93%
Posição
3.754
Nova
1.518
Aumentada
1.198
Reduzida
637
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 967 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 122 mi |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$ 35,5 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 84,2 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 73,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,98% |
| 3 | Industriais | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 5,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Diversified Energy Company
DEC
US$ 1,02 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 272 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3127
National Presto Industries
NPK
US$ 1,06 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 271 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3128
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 249 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 241 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3129
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,08 bi
| US$ 249 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 241 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3130
Trupanion
TRUP
US$ 1,23 bi
| US$ 248 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 243 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3131
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 121 mi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+95
| Nova | +US$ 281 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3132
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,83 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 247 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3133
Remitly
RELY
US$ 5,11 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 225 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3134
Southside Bancshares
SBSI
US$ 914 mi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 232 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3135
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,14 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 253 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3136
Arrow Financial
AROW
US$ 683 mi
| US$ 246 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 223 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3137
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 307 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3138
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 271 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3139
Protolabs
PRLB
US$ 2,05 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 211 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3140
Adamas Trust
ADAM
US$ 687 mi
| US$ 244 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 224 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3141
Smith & Wesson
SWBI
US$ 634 mi
| US$ 242 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 240 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3142
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 676 mi
| US$ 240 | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 195 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3143
RPC Inc
RES
US$ 1,34 bi
| US$ 240 | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 286 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3144
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,72 bi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 192 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3145
AGNT Inc
AGNT
US$ 640 mi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 243 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3146
Willdan Group
WLDN
US$ 1,1 bi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 170 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3147
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,42 bi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 206 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3148
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 238 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 235 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3149
Blackbaud
BLKB
US$ 2,34 bi
| US$ 237 | ﹤0,01% |
8
-7
| -47% | -US$ 230 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3150
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 237 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 229 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T2 2026
No T2 2026, Clearstead Advisors detinha 3.754 posições no valor de US$ 10,6 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clearstead Advisors mostra 1.518 novas, 1.198 aumentaram, 637 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi. A maior venda foi de PACCAR, estimada em US$ 287 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sonoco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T2 2026 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 287 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,02 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Clearstead Advisors abriu 1.518 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.