Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
618 Mio. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3077
Griffon
GFF
4,66 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3078
Goosehead Insurance
GSHD
1,13 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3079
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3080
Virgin Galactic
SPCE
414 Mio. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3081
MetroCity Bankshares
MCBS
1,04 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3082
United Parks & Resorts
PRKS
1,43 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3083
Hovnanian Enterprises
HOV
611 Mio. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3084
Forestar Group
FOR
1,28 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3085
Hawkins
HWKN
3,2 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3086
Digital Turbine
APPS
1,29 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3087
Safehold
SAFE
803 Mio. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SVC
3088
Service Properties Trust
SVC
830 Mio. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3089
Capital Bancorp
CBNK
685 Mio. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3090
Teekay
TK
1,31 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3091
Transcat
TRNS
842 Mio. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3092
Peabody Energy
BTU
2,71 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3093
Marqeta
MQ
1,88 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3094
GeneDx Holdings
WGS
2,12 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3095
Cullinan Oncology
CGEM
994 Mio. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3096
SandRidge Energy
SD
539 Mio. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3097
W&T Offshore
WTI
608 Mio. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3098
Lithium Americas
LAC
773 Mio. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
70
+20
| +40 % | +95 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3099
Satellogic
SATL
575 Mio. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3100
Beta Technologies Inc
BETA
4,81 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .