Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.7억
| US$229 | ﹤0.01% |
22
+8
| +57% | +US$76 |
2026 Q2
1분기
|
|
3077
PagerDuty
PD
US$12.3억
| US$227 | ﹤0.01% |
15
-12
| -44% | -US$145 |
2026 Q2
1분기
|
|
3078
Kymera Therapeutics
KYMR
US$118억
| US$224 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3079
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$224 | ﹤0.01% |
5
-13
| -72% | -US$613 |
2026 Q2
1분기
|
|
3080
Customers Bancorp
CUBI
US$28.1억
| US$222 | ﹤0.01% |
3
-4
| -57% | -US$315 |
2026 Q2
1분기
|
|
3081
LendingTree
TREE
US$4.99억
| US$221 | ﹤0.01% |
9
-24
| -73% | -US$805 |
2026 Q2
1분기
|
|
3082
Caleres
CAL
US$4.62억
| US$220 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$227 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3083
Porch Group
PRCH
US$24.7억
| US$217 | ﹤0.01% |
13
+11
| +550% | +US$172 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3084
Century Aluminum
CENX
US$35.4억
| US$216 | ﹤0.01% |
6
-7
| -54% | -US$310 |
2026 Q2
1분기
|
|
3085
BlackSky Technology
BKSY
US$9.8억
| US$214 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$244 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3086
Via Transportation Inc
VIA
US$36.2억
| US$212 | ﹤0.01% |
7
-2
| -22% | -US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
3087
Saul Centers
BFS
US$6.98억
| US$211 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -US$34 |
2026 Q2
1분기
|
|
3088
Miller Industries
MLR
US$5.38억
| US$211 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$53 |
2026 Q2
1분기
|
|
3089
NerdWallet
NRDS
US$4.69억
| US$211 | ﹤0.01% |
24
+10
| +71% | +US$94 |
2026 Q2
1분기
|
|
3090
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.3억
| US$210 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +US$156 |
2026 Q2
1분기
|
|
3091
Gladstone Land Corp
LAND
US$2.99억
| US$209 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +US$35 |
2026 Q2
1분기
|
|
3092
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$10.9억
| US$209 | ﹤0.01% |
9
-5
| -36% | -US$122 |
2026 Q2
1분기
|
|
3093
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16.7억
| US$209 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$242 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3094
Citi Trends
CTRN
US$3.77억
| US$207 | ﹤0.01% |
4
-5
| -56% | -US$321 |
2026 Q2
1분기
|
|
3095
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.4억
| US$207 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3096
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$27.2억
| US$205 | ﹤0.01% |
9
+8
| +800% | +US$187 |
2026 Q2
1분기
|
|
3097
Rush Street Interactive
RSI
US$13.4억
| US$204 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -US$272 |
2026 Q2
1분기
|
|
3098
UroGen Pharma
URGN
US$12.5억
| US$204 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +US$172 |
2026 Q2
1분기
|
|
3099
Ennis
EBF
US$5.29억
| US$203 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3100
Progyny
PGNY
US$26.1억
| US$202 | ﹤0.01% |
8
-7
| -47% | -US$198 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.