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Clarius Group LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,75 Mrd. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,04 %
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+973.793 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,12 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,23 % |
| 2 | Industrie | 16,65 % |
| 3 | Technologie | 15,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 285.541 $ | 0,02 % |
884
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 285.370 $ | 0,02 % |
7.515
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
303
BP
BP
118 Mrd. $
| 283.779 $ | 0,02 % |
8.171
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
304
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 282.178 $ | 0,02 % |
+1.638
| Neu | +248.369 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
305
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 281.301 $ | 0,02 % |
1.728
| – | – |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
306
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 278.644 $ | 0,02 % |
4.157
+63
| +2 % | +4.073 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
307
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 275.820 $ | 0,02 % |
1.571
-110
| -7 % | -20.017 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
308
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 273.460 $ | 0,02 % |
5.557
-49
| -0,9 % | -2.257 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
309
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 272.905 $ | 0,02 % |
5.457
+52
| +1 % | +2.800 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
310
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 272.373 $ | 0,02 % |
1.333
| – | – |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
311
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 270.438 $ | 0,02 % |
1.316
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
312
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 268.187 $ | 0,02 % |
2.847
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
313
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 268.065 $ | 0,02 % |
2.699
+16
| +0,6 % | +1.588 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
314
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 264.502 $ | 0,02 % |
4.151
-1.133
| -21 % | -69.880 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
315
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 263.737 $ | 0,02 % |
5.378
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
316
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 263.728 $ | 0,02 % |
49.760
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
317
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 262.248 $ | 0,02 % |
1.631
+1
| +0,1 % | +157 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
318
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 261.433 $ | 0,01 % |
14.939
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
319
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 260.631 $ | 0,01 % |
2.224
-16
| -0,7 % | -2.037 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
320
Figma
FIG
10,4 Mrd. $
| 258.899 $ | 0,01 % |
+6.928
| Neu | +313.055 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
321
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 256.285 $ | 0,01 % |
2.266
-3.931
| -63 % | -511.238 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
322
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 256.038 $ | 0,01 % |
4.370
+17
| +0,4 % | +1.024 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
323
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 255.285 $ | 0,01 % |
2.283
-2.515
| -52 % | -254.150 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
324
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 254.921 $ | 0,01 % |
1.035
-1.449
| -58 % | -361.005 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
325
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 254.424 $ | 0,01 % |
2.268
-1.751
| -44 % | -204.940 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
- Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .