Center for Financial Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Center for Financial Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	90.424 $	Kaufen	1.361 +61	+5 %	+4.296 $	0,01 %	280
2026 Q2	90.870 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	253
2026 Q1	81.185 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	256
2025 Q4	77.402 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	258
2025 Q3	75.673 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	263
2025 Q2	70.148 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	258
2025 Q1	66.937 $	Verkaufen	1.300 -1.367	-51 %	-75.226 $	0,01 %	253
2024 Q4	148.446 $	Kaufen	2.667 +567	+27 %	+32.441 $	0,02 %	172
2024 Q3	116.823 $	Halten	2.100	–	–	0,02 %	177
2024 Q2	108.927 $	Halten	2.100	–	–	0,02 %	176
2024 Q1	114.303 $	Halten	2.100	–	–	0,02 %	173
2023 Q4	109.893 $	Halten	2.100	–	–	0,02 %	168
2023 Q3	95.949 $	Verkaufen	2.100 -419	-17 %	-19.899 $	0,02 %	174
2023 Q2	116.857 $	Halten	2.519	–	–	0,02 %	159
2023 Q1	112.096 $	Halten	2.519	–	–	0,03 %	155
2022 Q4	110.710 $	Halten	2.519	–	–	0,03 %	153
2022 Q3	98.000 $	Halten	2.519	–	–	0,03 %	157
2022 Q2	101.000 $	Halten	2.519	–	–	0,03 %	162
2022 Q1	117.000 $	Halten	2.519	–	–	0,02 %	163
2021 Q4	120.000 $	Halten	2.519	–	–	0,02 %	158
2021 Q3	112.000 $	Halten	2.519	–	–	0,03 %	153
2021 Q2	113.000 $	Kaufen	+2.519	Neu	+113.163 $	0,03 %	157

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Center for Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Center for Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.296 $ und erhöhte die Position damit auf 1.361 Aktien im Wert von 90.424 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #280.

Center for Financial Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 148.446 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Center for Financial Planning 1.361 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 90.424 $.
Center for Financial Planning kaufte im Q3 2026 61 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 4.296 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Center for Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 280.
Center for Financial Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Center for Financial Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 148.446 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Center for Financial Planning für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .