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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Gibraltar Industries
ROCK
902 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1127
Caris Life Sciences
CAI
6,61 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1128
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1129
Starz Entertainment Corp
STRZ
447 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1130
QuinStreet
QNST
1,09 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1131
Metallus
MTUS
699 Mio. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1132
QuidelOrtho
QDEL
737 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1133
Clear Secure
YOU
5,7 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1134
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1135
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1136
Sonic Automotive
SAH
1,88 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1137
Trupanion
TRUP
1,49 Mrd. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1138
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
880 Mio. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1139
Cars.com
CARS
662 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1140
Apogee Enterprises
APOG
986 Mio. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1141
CleanSpark
CLSK
1,71 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -52 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1142
Ocugen
OCGN
281 Mio. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1143
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +95 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1144
Ormat Technologies
ORA
5,56 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1145
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +91 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1146
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1147
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 75 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1148
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1149
StoneX
SNEX
6,9 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -71 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1150
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .