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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
LegalZoom.com
LZ
824 Mio. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
59
-60
| -50 % | -392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1077
Dorian LPG
LPG
2,07 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1078
Progyny
PGNY
2,66 Mrd. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1079
Intapp
INTA
3,54 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1080
Alkermes
ALKS
7,9 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1081
Quaker Houghton
KWR
2,67 Mrd. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1082
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
40
+24
| +150 % | +237 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1083
Perdoceo Education
PRDO
1,8 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1084
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1085
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1086
UFP Technologies
UFPT
2,36 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1087
Pathward Financial
CASH
1,57 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1088
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1089
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 272 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1090
PennyMac Mortgage Investment
PMT
650 Mio. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1091
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
8
-10
| -56 % | -385 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1092
Sally Beauty Holdings
SBH
1,72 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1093
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1094
Core Natural Resources Inc
CNR
4,2 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
3
-5
| -63 % | -450 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1095
PDF Solutions
PDFS
1,56 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1096
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1097
Tanger
SKT
4,54 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1098
MasterBrand
MBC
1,3 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1099
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1100
Alignment Healthcare
ALHC
1,54 Mrd. $
| 220 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .