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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,62 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1103
Edgewell Personal Care
EPC
1,26 Mrd. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1104
Fiverr
FVRR
289 Mio. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1105
Sezzle
SEZL
5,22 Mrd. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1106
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,32 Mrd. $
| 215 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1107
Energizer
ENR
1,65 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1108
Walker & Dunlop
WD
1,32 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1109
La-Z-Boy
LZB
1,31 Mrd. $
| 207 $ | ﹤0,01 % |
7
-23
| -77 % | -829 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1110
Tennant Co
TNC
1,27 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1111
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,4 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1112
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1113
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1114
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1115
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,09 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1116
Impinj
PI
5,2 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1117
World Acceptance Corp
WRLD
613 Mio. $
| 171 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1118
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,95 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1119
Universal Technical Institute
UTI
1,21 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +273 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1121
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
26
-67
| -72 % | -517 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1122
Vericel Corp
VCEL
2,91 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1123
Life360
LIF
3,59 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1124
Middlesex Water
MSEX
1,1 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1125
TripAdvisor
TRIP
853 Mio. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .