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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 2.182 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
802
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,41 Mrd. $
| 2.158 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
803
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| 2.156 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
804
Central Pacific Financial
CPF
988 Mio. $
| 2.153 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
805
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 2.129 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
806
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| 2.107 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
807
Hope Bancorp
HOPE
1,66 Mrd. $
| 2.100 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
808
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 2.099 $ | ﹤0,01 % |
13
-6
| -32 % | -1.000 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
809
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 2.092 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
810
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,17 Mrd. $
| 2.081 $ | ﹤0,01 % |
9
-41
| -82 % | -10.833 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
811
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 2.080 $ | ﹤0,01 % |
37
-53
| -59 % | -3.023 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
812
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 2.078 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
813
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 2.072 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
814
Karman Holdings
KRMN
5,39 Mrd. $
| 2.042 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
815
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
| 2.031 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
816
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 2.025 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
817
Ouster
OUST
2,44 Mrd. $
| 2.017 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
818
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1.991 $ | ﹤0,01 % |
7
-5
| -42 % | -1.489 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
819
Flowers Foods
FLO
1,17 Mrd. $
| 1.987 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
820
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 1.944 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +2.114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
821
Denison Mines
DNN
1,87 Mrd. $
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
749
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
822
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
| 1.921 $ | ﹤0,01 % |
77
-11
| -13 % | -245 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
823
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 1.910 $ | ﹤0,01 % |
25
-45
| -64 % | -3.479 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
824
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 1.895 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
825
Critical Metals Corp
CRML
948 Mio. $
| 1.888 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .