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Cedar Mountain Advisors

Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen

AUM 590 Mio. $ Umschlag 11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,29 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+5,16 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+2,78 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,76 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,45 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,85 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,91 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,67 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,29 %
2 Technologie 2,6 %
3 Industrie 1,06 %
4 Finanzwesen 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSXY-Symbol
776
Victoria's Secret
VSXY
8,47 Mrd. $
2.565 $ ﹤0,01 %
29
-7
-19 % -589 $
2025 Q3
4 Quartale
HAFC-Symbol
777
Hanmi Financial
HAFC
963 Mio. $
2.534 $ ﹤0,01 %
82
– –
2025 Q3
4 Quartale
FBRT-Symbol
778
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
465 Mio. $
2.530 $ ﹤0,01 %
396
-13
-3 % -102 $
2026 Q1
2 Quartale
RBA-Symbol
779
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
2.523 $ ﹤0,01 %
31
– –
2026 Q1
2 Quartale
BCE-Symbol
780
BCE
BCE
20 Mrd. $
2.502 $ ﹤0,01 %
123
-66
-35 % -1.474 $
2025 Q3
4 Quartale
MUFG-Symbol
781
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
2.492 $ ﹤0,01 %
108
– –
2026 Q1
2 Quartale
MOS-Symbol
782
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
2.468 $ ﹤0,01 %
114
– –
2026 Q1
2 Quartale
ASH-Symbol
783
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
2.445 $ ﹤0,01 %
36
– –
2026 Q1
2 Quartale
NET-Symbol
784
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
2.431 $ ﹤0,01 %
7
– –
2025 Q3
4 Quartale
LBRT-Symbol
785
Liberty Energy
LBRT
2,13 Mrd. $
2.405 $ ﹤0,01 %
132
-3
-2 % -62 $
2025 Q3
4 Quartale
MXL-Symbol
786
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
2.348 $ ﹤0,01 %
26
-11
-30 % -834 $
2025 Q3
4 Quartale
EOG-Symbol
787
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
2.342 $ ﹤0,01 %
17
– –
2026 Q1
2 Quartale
JEPQ-Symbol
788
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
2.328 $ ﹤0,01 %
38
-36
-49 % -2.148 $
2025 Q1
6 Quartale
VICR-Symbol
789
Vicor
VICR
7,34 Mrd. $
2.312 $ ﹤0,01 %
8
-1
-11 % -226 $
2025 Q3
4 Quartale
FTV-Symbol
790
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
2.302 $ ﹤0,01 %
42
– –
2026 Q1
2 Quartale
MDYV-Symbol
791
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
2.301 $ ﹤0,01 %
26
– –
2019 Q4
27 Quartale
UPST-Symbol
792
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
2.299 $ ﹤0,01 %
100
– –
2024 Q3
8 Quartale
SLVM-Symbol
793
Sylvamo
SLVM
1,53 Mrd. $
2.288 $ ﹤0,01 %
70
– –
2025 Q4
3 Quartale
COO-Symbol
794
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
2.261 $ ﹤0,01 %
40
– –
2026 Q1
2 Quartale
PLNT-Symbol
795
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
2.238 $ ﹤0,01 %
53
– –
2026 Q1
2 Quartale
GPN-Symbol
796
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
2.205 $ ﹤0,01 %
27
– –
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
797
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2.196 $ ﹤0,01 %
28
-24
-46 % -1.952 $
2021 Q4
19 Quartale
EGBN-Symbol
798
Eagle Bancorp
EGBN
1,05 Mrd. $
2.195 $ ﹤0,01 %
79
– –
2025 Q3
4 Quartale
UCTT-Symbol
799
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,22 Mrd. $
2.189 $ ﹤0,01 %
27
-4
-13 % -334 $
2025 Q3
4 Quartale
HFWA-Symbol
800
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
2.183 $ ﹤0,01 %
79
– –
2025 Q3
4 Quartale
30 31
32
33 34

Ähnliche Fonds

Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Science & Technology Partners
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drake & Associates
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
  • Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .