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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Bankunited
BKU
3,13 Mrd. $
| 1.561 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
852
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 1.556 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
853
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
| 1.546 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
854
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 1.490 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
855
Versant Media Group
VSNT
4,86 Mrd. $
| 1.490 $ | ﹤0,01 % |
47
+8
| +21 % | +296 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
856
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 1.488 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
857
TTM Technologies
TTMI
8,04 Mrd. $
| 1.474 $ | ﹤0,01 % |
12
-3
| -20 % | -385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
858
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
859
MYR Group
MYRG
4,34 Mrd. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
860
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
861
Celestica
CLS
32 Mrd. $
| 1.446 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
862
Figure Technology Solutions
FIGR
5,78 Mrd. $
| 1.443 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
863
Arrowhead Research
ARWR
6,66 Mrd. $
| 1.440 $ | ﹤0,01 % |
22
-2
| -8 % | -162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
864
BrightSpring Health Services
BTSG
14,2 Mrd. $
| 1.419 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
865
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
| 1.416 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +1.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
866
Schrodinger
SDGR
2,32 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
867
Whirlpool
WHR
1,9 Mrd. $
| 1.381 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
868
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
869
National Bank Holdings
NBHC
1,63 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
34
-559
| -94 % | -23.781 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
870
Ethan Allen Interiors
ETD
446 Mio. $
| 1.317 $ | ﹤0,01 % |
63
-17
| -21 % | -383 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
871
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 1.315 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
872
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 1.304 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
873
Mesa Laboratories
MLAB
760 Mio. $
| 1.299 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
874
Everus Construction Group
ECG
4,45 Mrd. $
| 1.293 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
875
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .