Cascade Financial Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Financial Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,23 Mio. $	Verkaufen	31.915 -676	-2 %	-45.173 $	0,19 %	80
2026 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	32.591 -45	-0,1 %	-2.858 $	0,21 %	80
2025 Q4	1,94 Mio. $	Halten	32.636	–	–	0,2 %	82
2025 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	32.636 -2.523	-7 %	-143.705 $	0,22 %	83
2025 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	35.159 -3.397	-9 %	-173.007 $	0,23 %	84
2025 Q1	1,99 Mio. $	Halten	38.556	–	–	0,25 %	72
2024 Q4	2,15 Mio. $	Kaufen	38.556 +1.210	+3 %	+69.230 $	0,28 %	64
2024 Q3	2,06 Mio. $	Halten	37.346	–	–	0,26 %	63
2024 Q2	1,94 Mio. $	Halten	37.346	–	–	0,25 %	64
2024 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	+37.346	Neu	+1,92 Mio. $	0,28 %	61

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cascade Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Financial Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 45.173 $ und hielt danach 31.915 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Cascade Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Financial Partners 31.915 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,23 Mio. $.
Cascade Financial Partners verkaufte 676 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 45.173 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Cascade Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 80.
Cascade Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cascade Financial Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .