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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,96 Mrd. $
| 723.712 $ | ﹤0,01 % |
8.678
-518
| -6 % | -42.408 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1902
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
| 723.384 $ | ﹤0,01 % |
32.065
+1.893
| +6 % | +45.349 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1903
EchoStar
ECHO
29,4 Mrd. $
| 721.309 $ | ﹤0,01 % |
8.067
+335
| +4 % | +30.456 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1904
Celsius Holdings
CELH
8,09 Mrd. $
| 720.494 $ | ﹤0,01 % |
26.343
-8.123
| -24 % | -241.011 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1905
Palomar
PLMR
4,16 Mrd. $
| 719.520 $ | ﹤0,01 % |
5.836
-4.086
| -41 % | -546.014 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1906
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
| 719.287 $ | ﹤0,01 % |
11.952
+606
| +5 % | +35.834 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1907
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,65 Mrd. $
| 719.226 $ | ﹤0,01 % |
28.954
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1908
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,16 Mrd. $
| 717.402 $ | ﹤0,01 % |
41.018
-2.361
| -5 % | -43.707 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1909
Stagwell
STGW
2,78 Mrd. $
| 715.539 $ | ﹤0,01 % |
87.904
+4.290
| +5 % | +35.784 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1910
Boston Omaha
BOC
414 Mio. $
| 715.184 $ | ﹤0,01 % |
55.312
+64
| +0,1 % | +894 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1911
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,01 Mrd. $
| 712.692 $ | ﹤0,01 % |
17.554
+1.266
| +8 % | +53.801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1912
AtriCure
ATRC
2,88 Mrd. $
| 711.998 $ | ﹤0,01 % |
12.669
-353
| -3 % | -15.918 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1913
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,91 Mrd. $
| 711.776 $ | ﹤0,01 % |
79.439
+10.320
| +15 % | +102.950 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1914
Bullish
BLSH
3,51 Mrd. $
| 709.000 $ | ﹤0,01 % |
20.321
-5.020
| -20 % | -146.023 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1915
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 708.302 $ | ﹤0,01 % |
38.307
+5.077
| +15 % | +95.438 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1916
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,4 Mrd. $
| 707.240 $ | ﹤0,01 % |
+12.198
| Neu | +692.509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1917
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,7 Mrd. $
| 706.973 $ | ﹤0,01 % |
5.963
-5.674
| -49 % | -698.416 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1918
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
| 705.117 $ | ﹤0,01 % |
8.867
-191
| -2 % | -16.588 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1919
NETSCOUT
NTCT
2,37 Mrd. $
| 704.998 $ | ﹤0,01 % |
17.546
-14.202
| -45 % | -564.281 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1920
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,35 Mrd. $
| 704.604 $ | ﹤0,01 % |
15.627
-330
| -2 % | -14.479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1921
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| 704.013 $ | ﹤0,01 % |
133.336
+967
| +0,7 % | +5.506 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1922
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,27 Mrd. $
| 702.999 $ | ﹤0,01 % |
6.577
-82
| -1 % | -9.297 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1923
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
267 Mio. $
| 702.884 $ | ﹤0,01 % |
8.028
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1924
Oceaneering
OII
3,48 Mrd. $
| 699.433 $ | ﹤0,01 % |
16.031
+333
| +2 % | +15.847 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1925
monday.com
MNDY
3,27 Mrd. $
| 699.079 $ | ﹤0,01 % |
8.910
+1.635
| +22 % | +141.713 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .